| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۹۹ |
۲.۴۶ |
۱۳۲,۲۹۱.۶۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۷ |
۲.۱۶ |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۴۴ |
۲.۴۸ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۵,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۲.۰۸ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۲) |
۵۸۱.۹۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۰۸ |
۲.۳۶ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۳.۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
|
|