| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۲.۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۵۱.۲۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۷,۰۵۲.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۶۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵.۲۹ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۰۱,۷۳۳.۷۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۷۷۳.۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۸.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۵۱) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|