| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۵۵ |
۱.۵۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۴۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۰۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۵۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۲ |
۶۰۳.۷۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۹۲ |
۷,۷۷۷.۵۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۸ |
۵۰۳.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۶۹.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۵۱ |
۱۵,۵۸۲.۱۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
|
|