| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۹ |
۷۲۹.۳۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۷.۲۶ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۳ |
۱,۴۴۰.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
۱.۵۷ |
۱۲۴.۳۹ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۵.۰۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۸۲ |
(۳۱.۷۳) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵۷.۲۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۲۲) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۵.۶۸) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۱۱.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۲.۲۳ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۸) |
۴۹.۸۱ |
|
|