| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۵۴ |
۱۰۹.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۶ |
(۹۷.۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۳۱ |
۹,۹۷۴.۲۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۵۰,۰۸۱.۴۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۲.۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۵۱.۲۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۷,۰۵۲.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۶۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵.۲۹ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۰۱,۷۳۳.۷۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۷۷۳.۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|