| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۰۷۵.۶۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۳۴ |
۲.۰۱ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵۷ |
۲.۶۷ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳ |
۱.۹۳ |
۴,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۷۸.۰۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۶۲۵.۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۴۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۴ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۱) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|