| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۱.۵۱ |
۱۵,۵۸۲.۱۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۴) |
۳۷۹.۳۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۲.۰۴ |
۱۶,۹۵۶.۸۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
(۰.۴) |
۱.۶ |
(۷۶.۷۳) |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۳ |
(۸۸.۶۲) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۹ |
۲.۶۹ |
۴۹۳.۳۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۱.۹۳ |
(۷۷.۸۲) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۷۴ |
۲۶,۹۶۵.۱۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۱.۶۳) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۲.۲۳ |
۲۵,۹۰۰.۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|