| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵۷ |
۲.۶۷ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳ |
۱.۹۳ |
۴,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۷۸.۰۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۶۲۵.۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۴۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۴ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۱) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۳ |
۱.۴۱ |
۶۴۸,۰۳۹.۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۶۳) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۵۸۲.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|