| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۲۳ |
۰.۲۷ |
۳۰۹,۳۶۴.۵۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۱۲۳.۰۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۷) |
(۵۸.۹۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۲) |
۳,۱۷۱.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۲ |
(۸۶.۱۶) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۴ |
(۹۲.۹۲) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۱۵ |
۳۷۱.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۴۱.۷۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۳) |
۷۵.۳۲ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸.۷۲) |
|
|