| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۹۸.۳۸) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۵۶ |
۱۴۵,۸۴۹.۷۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۹۱۱.۰۵ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۲.۳۸ |
۰.۳ |
۵۲۸,۱۷۶.۴۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۴۹ |
۹۰۸,۵۴۳.۶۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۵۴ |
۱۰۹.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۶ |
(۹۷.۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۳۱ |
۹,۹۷۴.۲۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۵۰,۰۸۱.۴۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
|
|