| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۶.۴۶ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۹۲ |
۵۳,۴۵۴.۹۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۴۵ |
۵۸,۱۹۴.۴۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۶۱۱.۳۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۵۲.۹۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۷ |
(۲۸.۴۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۰۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۸۵) |
(۱۴.۰۵) |
|
|