صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳.۵۷ | ۳.۵۸ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۳.۶۵ | ۳.۰۹ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | (۲.۱۱) | ۰.۳ | (۹۹.۹۶) | ۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | (۰.۸۸) | ۰.۲ | (۹۵.۹۷) | ۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | (۹.۶۹) | ۲.۵۳ | (۱۰۰) | ۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۸۲ | ۱.۷۸ | ۱,۸۸۷.۸۸ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱۲.۵۷ | ۲.۳۸ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰.۸۱ | ۲.۴۱ | ۱,۸۰۷.۵۹ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۷۴) | ۱۶.۱۵ | (۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰.۶۸ | ۱.۱۲ | ۱,۰۷۰.۱۲ | ۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱.۲۵ | ۳.۶۳ | ۹,۲۲۸.۵۹ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۴ | ۰ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | (۶.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |