| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۸.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۵۱) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۸ |
(۶۲.۹۸) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۳) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۷ |
۳۵۸,۵۹۱.۸۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۵۷ |
(۹۵.۵) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۱ |
۷۳۰,۸۰۹.۶۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۴,۱۱۵.۲۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۱ |
(۹۴.۱۳) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۹) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۳.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
|
|