| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۶۶.۰۳ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۵.۵۵ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۶۴) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۵۵.۲۲) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۵۶) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۹۴) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۴۷ |
۱,۱۹۹.۱۷ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۹۵ |
۷۹۲.۴۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۵۶۳.۱۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۴۰۵.۴۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۸.۱۵ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
(۰.۹۸) |
۱۶,۰۸۴.۰۱ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۹۲) |
(۵۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|