| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۴۳۰.۲۴ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۳) |
۳۹,۱۳۵.۱۷ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۲۱ |
۶۴,۲۹۶.۳۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۵۰۳.۱۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵۸.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|