| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۶۳) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۵۸۲.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۲.۶۷ |
۳۵۲.۵۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۹۸.۳۸) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۵۶ |
۱۴۵,۸۴۹.۷۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۹۱۱.۰۵ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۲.۳۸ |
۰.۳ |
۵۲۸,۱۷۶.۴۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۴۹ |
۹۰۸,۵۴۳.۶۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۱۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۱۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|