| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
۲.۶۱ |
۲۹۶.۹۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۵۵ |
۱.۵۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۰.۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۴۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۰.۳۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۰۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۵۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۲ |
۶۰۳.۷۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۹۲ |
۷,۷۷۷.۵۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۸ |
۵۰۳.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۶۹.۸۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
|
|