| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۸.۴۵ |
۱.۳۴ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۲۲) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷ |
۹۳,۷۱۷.۱۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۵.۱۵ |
۲.۷۶ |
۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۹۳) |
۲۳۱.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۰,۸۰۳.۴۶ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۸.۵۳ |
۲.۲۶ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|