| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۰۴۰.۷۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
۱.۳۶ |
(۹۴.۵) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۱ |
(۲۶.۸۳) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲۰۴.۵۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۲۱ |
۴۴,۷۳۴.۵۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۱۹ |
۲۰۸.۵۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۹ |
(۹۶.۴۵) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰.۳۶ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۴) |
۱.۱۴ |
(۷۷.۱) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
|
|