| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۶۷ |
۸۳,۱۵۶.۹۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۹۷ |
۰.۴۸ |
۱۲۲,۷۸۷.۴۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۲.۲۶ |
۰.۲۲ |
۳۴۵,۵۱۷.۰۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۱۴ |
۰.۰۶ |
۲۲۳,۵۹۴.۱۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۷) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۹۴.۹ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۱۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۲ |
(۹۱.۱۱) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۱.۷۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۱ |
(۷۳.۹۳) |
۸۲۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۶) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۷.۸۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۳) |
۸۳۱.۴ |
(۵۷.۳۲) |
|
|