صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۸۲ | ۱.۷۸ | ۱,۸۸۷.۸۸ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۳) | ۰ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱۲.۵۷ | ۲.۳۸ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰.۸۱ | ۲.۴۱ | ۱,۸۰۷.۵۹ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۷۴) | ۱۶.۱۵ | (۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰.۶۸ | ۱.۱۲ | ۱,۰۷۰.۱۲ | ۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱.۲۵ | ۳.۶۳ | ۹,۲۲۸.۵۹ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۴ | ۰ |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | (۶.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۷ | ۹۵.۳۴ | ۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱.۹۹ | ۲.۴۶ | ۱۳۲,۲۹۱.۶۴ | ۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۳.۷ | ۲.۱۶ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۳.۴۴ | ۲.۴۸ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۳.۰۲ | (۰.۸۳) | ۵,۱۹۰,۰۰۰ | (۹۵.۱۵) |