صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱.۷۸ | ۲.۴۶ | ۶۲,۲۳۷ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱.۹۸ | ۱.۲۴ | ۱۳۰,۱۷۳.۰۱ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۰۳) | (۰.۳۸) | (۱۱.۱۳) | (۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۱.۵۷ | ۳.۱۴ | ۲۹,۰۶۴.۵۷ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵۹) | ۰ |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰.۳۷ | ۰ | ۲۹۰.۰۴ | ۰ |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱.۵۶ | ۳.۱۸ | ۲۷,۹۸۲.۳۵ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | (۰.۷۷) | (۰.۰۷) | (۹۳.۹۵) | (۲۲.۸۳) |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | (۱.۹) | ۰.۲۴ | (۹۹.۹۱) | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۲.۲۷ | ۴.۴۳ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳.۵۷ | ۳.۹۲ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۰.۹ | ۰ |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | (۸.۱۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۲.۰۶ | ۴.۰۹ | ۱۶۷,۸۵۴.۶۵ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۰.۸۸ | ۱.۸۲ | ۲,۳۳۹.۸۸ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | (۱.۶۵) | (۰.۳۲) | (۹۹.۷۷) | (۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۴.۶۳ | ۳.۷۲ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |