| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۱) |
۷.۳۸ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۲۳ |
۰.۲۷ |
۳۰۹,۳۶۴.۵۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۷ |
۱۳,۱۲۳.۰۹ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۷) |
(۵۸.۹۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۲) |
۳,۱۷۱.۹۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱.۴۲ |
(۸۶.۱۶) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۴ |
(۹۲.۹۲) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۱۵ |
۳۷۱.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۵۳ |
۱,۳۴۱.۷۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۷.۰۱) |
|
|