| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۷.۶۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۸.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۱ |
۱۵۳,۹۶۲.۰۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۲.۸۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۷۶ |
۴.۲۷ |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۵.۴۷ |
۴.۳۸ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۸۰.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۵۳ |
۳.۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۶۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۷ |
۳.۶۹ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۹۳ |
۳.۳۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|