| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۸۲.۷۸ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۱۵ |
۰.۷ |
۶,۳۲۷.۵۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۶,۵۲۰.۸۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۴۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۷۵ |
۲.۱ |
۱,۴۰۸.۹۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۵ |
(۷۷.۶۸) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۲۱ |
۴۲,۶۲۶.۰۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۹ |
۰.۷۵ |
۹۷,۸۴۰.۲۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۶۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
|
|