صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | (۱.۷۹) | (۱.۵۳) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱.۸۹ | ۰.۷ | ۹۳,۷۱۷.۱۶ | ۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۵.۱۵ | ۲.۷۶ | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۰.۳۳ | (۱.۹۳) | ۲۳۱.۷۵ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۴.۶) | (۲.۹۷) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | (۰.۵۶) | ۰ | (۸۷.۱۷) | ۰ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | (۰.۲۲) | (۰.۳۷) | (۵۵.۳) | (۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۳.۲۴) | (۲.۵۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱.۶۶ | ۰.۴۳ | ۴۰,۸۰۳.۴۶ | ۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۸.۵۳ | ۲.۲۶ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱ | ۴.۳۲ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰.۸۵ | (۰.۲۷) | ۲,۰۷۸.۱۷ | (۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | (۱.۲۷) | ۰.۱۵ | (۹۹.۰۷) | ۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰.۹۳ | ۲.۴ | ۲,۸۳۷.۲۵ | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱.۲۷ | ۴.۲۳ | ۱۰,۰۴۹.۵۷ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |