| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۲.۷۲ |
۴,۸۹۸.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۹۹۳.۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۶.۳۳ |
۳.۲۱ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۸.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۷.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۲۵ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۵.۹۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|