| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۳) |
۸۳۱.۴ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۰۴۰.۷۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۹) |
۱.۳۶ |
(۹۴.۵) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۱ |
(۲۶.۸۳) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲۰۴.۵۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۲۱ |
۴۴,۷۳۴.۵۵ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
۱.۱۹ |
۲۰۸.۵۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۹ |
(۹۶.۴۵) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۰۹ |
۰.۳۶ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۲ |
(۵۴.۴۴) |
|
|