| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۷,۴۷۱.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۸) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۱ |
۸۵.۳۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۶۳.۷۶) |
(۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۹۹.۸۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۶۰.۸۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۴ |
۱.۰۸ |
۵۷۲,۰۳۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۲.۹۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۱۶.۰۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|