| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۵ |
(۴.۷۱) |
۵۲۳.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۹.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۶) |
(۷۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۹۲.۱۴ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۶ |
۹۳۴.۴۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۳.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۹) |
۳,۰۹۰.۷۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۵۷۰.۴۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۷ |
۳.۰۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|