| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۶۷ |
۸۳,۱۵۶.۹۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۹۷ |
۰.۴۸ |
۱۲۲,۷۸۷.۴۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۲.۲۶ |
۰.۲۲ |
۳۴۵,۵۱۷.۰۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۲.۱۴ |
۰.۰۶ |
۲۲۳,۵۹۴.۱۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۷) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۹۴.۹ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۱۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۲ |
(۹۱.۱۱) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۱.۷۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۱ |
(۷۳.۹۳) |
۸۲۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۶) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۶۷) |
۲۶.۷ |
|
|