| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۲۸ |
۳,۳۵۷.۳۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
۲.۸۸ |
(۱۰۰) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۵۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۲۲ |
۴۷۷,۷۹۴.۳۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲ |
(۲.۱۷) |
۱۳۶,۶۹۳.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۶۷۴.۰۳ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۰۱ |
۲۴,۳۱۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۹ |
۰.۴۳ |
۸۰۵,۷۶۸.۵۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۰۳ |
۴۸۰,۵۲۰.۵۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۴۸۶,۸۵۸.۸۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۶,۴۶۶.۷۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۰.۷۱ |
۸۶۷,۱۴۹.۴۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|