| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹ |
۰.۶۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۸۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۳ |
(۷۵.۵۱) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۰۹ |
۴.۱۷ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۵.۱ |
۲.۵۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۷۱) |
۳۰,۵۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|