| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۳) |
۳۹,۱۳۵.۱۷ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۲۱ |
۶۴,۲۹۶.۳۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۵۰۳.۱۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵۸.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
|
|