| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۵.۴۷ |
۴.۳۸ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۵ |
۸۰.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۵۳ |
۳.۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۶۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۲۷ |
۳.۶۹ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۶۳ |
۳.۱۳ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۹۳ |
۳.۳۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۸ |
۲.۴۶ |
۶۲,۲۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۳۰,۱۷۳.۰۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۱۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۷ |
۳.۱۴ |
۲۹,۰۶۴.۵۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|