| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۴۴ |
۱.۹۱ |
۶۷۳,۱۰۱.۷۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴۹,۲۹۹.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۲.۳۷ |
۱۲۵.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۱۴ |
۳.۵۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۸ |
۱.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۶۸ |
۱.۷۷ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|