| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۶.۳۳ |
۳.۲۱ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۸۸.۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۷.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۲۵ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۸۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۵.۹۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۳.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۱ |
(۵۷.۶۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۸.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۳ |
۲.۱ |
۱۵۳,۹۶۲.۰۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۲.۸۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|