| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۰.۷۱ |
۸۶۷,۱۴۹.۴۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۴۹.۶۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۷,۴۷۱.۵۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۸) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۱ |
۸۵.۳۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۶۳.۷۶) |
(۹۹) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
۱.۱۶ |
۵۹۹.۸۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۶۰.۸۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۴ |
۱.۰۸ |
۵۷۲,۰۳۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۲.۹۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۱۶.۰۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|