| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۲۸ |
۳,۳۵۷.۳۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
۲.۸۸ |
(۱۰۰) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۵۷ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۲۲ |
۴۷۷,۷۹۴.۳۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۲ |
(۲.۱۷) |
۱۳۶,۶۹۳.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۶۷۴.۰۳ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۵۲ |
۰.۰۱ |
۲۴,۳۱۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۹ |
۰.۴۳ |
۸۰۵,۷۶۸.۵۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۰۳ |
۴۸۰,۵۲۰.۵۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۴۸۶,۸۵۸.۸۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۶,۴۶۶.۷۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|