| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۶ |
۳.۵۹ |
۲۸,۷۸۲.۱۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۵) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۷۲ |
(۸۵.۸۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۲۷.۶۴) |
۱.۶۵ |
(۱۰۰) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۲.۱۶) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۷) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۸۴ |
۲۹۳,۴۰۶.۸۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۷ |
۱۴۶,۵۷۶.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۲.۴۱ |
(۱.۵۲) |
۵۹۹,۶۷۹.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۴.۵۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|