| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۸ |
(۶۲.۹۸) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۳) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۷ |
۳۵۸,۵۹۱.۸۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۵۷ |
(۹۵.۵) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۱ |
۷۳۰,۸۰۹.۶۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۴,۱۱۵.۲۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۱ |
(۹۴.۱۳) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۹) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۳.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۳۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۹.۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۲۷) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۵ |
۲.۷۵ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
|
|