| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۹۳ |
۲.۰۵ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۵.۷۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۵۵ |
۱.۳۷ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۵) |
۴۱۶.۲۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۲.۷۲ |
(۲.۵۹) |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۸.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۵.۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|