| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۴۳۰.۲۴ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۳) |
۳۹,۱۳۵.۱۷ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۲۱ |
۶۴,۲۹۶.۳۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۵۰۳.۱۹ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵۸.۸۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۸۸) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
|
|