| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۶) |
۰.۲۱ |
(۹۵.۷۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۱ |
(۹۱.۲۱) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۲۹۵.۶۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۰۸) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۶ |
(۰.۰۷) |
۳۲,۴۴۳.۰۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۴۲ |
۰.۱۴ |
۱۷,۰۴۸.۱۳ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۶۱ |
۰.۸۹ |
۳۳,۵۹۸.۱۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۷۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۷۷ |
(۱) |
۱,۵۳۷.۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۱۷ |
۴۷,۴۲۲.۰۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳ |
۰ |
|
|