| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۲.۳۷ |
۱۲۵.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۱۴ |
۳.۵۵ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۵۸ |
۱.۸۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۶۸ |
۱.۷۷ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۹۶) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۶۱ |
۰.۳۵ |
۳۳,۶۱۱.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹ |
۰.۶۲ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۸۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۹۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۳ |
(۷۵.۵۱) |
۵۹۷.۳۲ |
|
|