| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۵۱.۲۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۷,۰۵۲.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۶۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵.۲۹ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۰۱,۷۳۳.۷۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۷۷۳.۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۸.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۵۱) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
|
|