| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۶.۵۲) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۶۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۸ |
۹۲.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۴.۸۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۳.۷۳ |
(۳۹.۶۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۲.۱۴) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۳ |
(۹۶.۲) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۵.۲۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۲.۱۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۴.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۳۱۶,۶۰۱.۹۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۲.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|