| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۴) |
(۲۷.۴۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۲.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۸ |
۰.۵۹ |
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۵۹ |
۳۳۷.۲۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱۴.۸۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۵.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۴.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۸.۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱۰۰.۶۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۳.۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۸ |
(۵۰.۶۶) |
۷۳۳.۷۵ |
|
|