| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۸۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۲) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۶) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۱.۵ |
(۹۵.۲۲) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۶,۰۷۴.۵۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۸ |
۱.۹۶ |
۹۰,۶۷۱.۱۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۲ |
۲.۰۲ |
۴۹,۷۱۰.۰۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۸ |
۲.۱۳ |
۶۲,۹۹۹.۹۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۸ |
۲.۰۴ |
۶۷,۶۹۴.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۶۰۲.۶۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۱ |
۳۹,۴۹۳.۳۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۰۷ |
۳۸,۳۳۰.۷۶ |
۲۸.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
|
|