| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۴۷ |
۰.۴۵ |
۲۰,۵۰۷.۴۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۱۸,۱۵۷.۶۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۹۵۵.۶۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۷۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۹۷.۸۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۳.۲۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۸۲) |
۱۲۶.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|