| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۵.۶۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۴۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۱۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۳.۵۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۶.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱ |
(۱۳.۴۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۴.۶۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۱.۱۲ |
(۹۱.۰۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵.۴۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
|
|