| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۷۴۱.۲۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۵۷.۴۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۴۳.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۸۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۷.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۵ |
۶,۵۲۹.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۳۷.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۳۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۵۲.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۵.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۷۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۸۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
|
|