| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۵) |
۲۷۵.۲۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۲.۵۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۵ |
۶,۴۸۴.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۷۳,۰۹۰.۳۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۶۹.۶۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۸۵ |
۲.۳۵ |
۷۹,۵۸۳.۹۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۴ |
۰.۹ |
۱۸,۰۴۸.۸۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۱.۴۳) |
۷۳۱.۶۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
|
|