| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۷۱.۵۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۲.۸۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۲۲۸.۹۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۵۰.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۰۳.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۱۸,۳۷۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۱.۹۵) |
۶,۳۹۷.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۷۴۱.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۳۶.۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۷۴۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۹۰۷.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۸ |
۱۲,۳۸۵.۹۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۴.۴ |
۶۱.۲۳ |
|
|