| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۶۹ |
۱۲۱,۱۲۰.۲۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۲۰.۱۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۹۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۶) |
(۷۹.۰۴) |
(۹۷.۹۵) |
|
|