| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۵۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۷۳ |
۱۹۵.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۳.۵۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۷.۸۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۶.۰۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۲۶.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۲۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۵.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۲) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
|
|