| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۴.۹۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۹) |
(۶۷.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۵.۱۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۶) |
(۱۰.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۲.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۶.۴۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
|
|