| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶.۴) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۱.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۸۰.۶۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۱۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۱.۵۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۲.۶۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۵) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
|
|