| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۱.۹۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۶۹ |
۴.۵ |
۴۴,۶۴۸.۱۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۸۲ |
۱۴,۶۲۴.۲۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۶۶ |
۶,۶۴۳.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
۲.۷۹ |
۲۸,۵۵۳.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۲۸ |
۵,۴۰۷.۵۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۹) |
۹۹۶.۸۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۶.۴۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۰۶ |
۴۲,۷۶۸.۹۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|