صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲.۵۱ | ۰.۰۵ | ۸۳۷,۷۷۵.۴۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱.۹۳ | (۰.۰۷) | ۱۰۸,۳۵۶.۶ | (۲۲.۷۶) |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۵ | ۰ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۶ | ۰ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲.۵۵ | (۰.۱۶) | ۹۷۶,۲۶۸.۸۱ | (۴۴.۹۹) |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱.۷۳ | (۰.۴۴) | ۵۱,۸۸۶.۸۶ | (۸۰.۰۱) |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱.۹ | (۰.۳۶) | ۹۴,۶۴۴.۳۴ | (۷۳.۰۱) |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۶.۵۶ | (۰.۳) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۶.۹۷) |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۳.۳۲ | ۰.۲۴ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱.۱۵ | ۰ | ۶,۴۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۱.۵۱ | (۲۰.۱۴) |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | (۱.۲۳) | (۰.۷۲) | (۹۸.۹) | (۹۲.۷۸) |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | (۰.۲۴) | (۰.۲۵) | (۵۸.۵۵) | (۶۰.۶۲) |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | (۰.۳۷) | ۲۵,۲۸۱.۹۸ | (۷۴.۴۴) |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | (۰.۵۱) | (۰.۰۸) | (۸۴.۷۱) | (۲۶.۵۷) |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۹ | ۰ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۲ | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | (۲.۶) | (۰.۰۷) | (۹۹.۹۹) | (۲۳.۷) |