| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۶ |
۵۴,۱۸۴.۵۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۵.۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱۴۹,۱۲۱.۰۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۱.۴۹ |
(۰.۳۷) |
۲۱,۹۷۸.۵۴ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۱.۹ |
(۰.۱) |
۹۷,۸۶۵.۰۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۴۴ |
۲۳۳,۴۳۱.۹۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۸ |
(۲۷.۲۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۱۱ |
۲۶۲,۴۵۰.۷۱ |
۵۰.۵۸ |
|
|