| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۵۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۴۹.۱۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۸۸.۰۳ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۶۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۶۴۷.۶۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۷ |
۸,۱۴۱.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۷ |
۱۸,۴۸۰.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۱۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۳۲۴.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۶.۱۱) |
|
|