| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۰۴۰.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۴.۶۵ |
۵,۹۸۷.۸۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۲ |
۲.۱۳ |
۱۰۴.۷۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۳۳) |
۳۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۴۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۱.۷۹ |
۱۱۸.۱۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۳۴) |
(۸۷.۷۱) |
|
|