| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۳.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۴۸) |
۷۱۸.۴۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۱.۲۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۷۹.۰۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۱۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۲۵ |
۲۲۶,۸۴۹.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۱) |
۳,۴۹۰.۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵,۷۲۰.۷۴ |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۷,۹۳۶.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۹۸.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴ |
۲.۳۳ |
۱۵,۶۰۹.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲ |
۱۱,۵۴۹.۳۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|