| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۲ |
(۹۵.۵۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۳ |
(۲۶.۵) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۰۴۰.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۴.۶۵ |
۵,۹۸۷.۸۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۲ |
۲.۱۳ |
۱۰۴.۷۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۳۳) |
۳۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۹.۴۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|