| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۵۳ |
۳۳,۲۵۸.۰۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۷ |
۲۵۸,۰۶۰.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۴۰۶,۵۴۷.۷۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۳.۰۵ |
۰ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۶۱ |
۴۰,۹۵۵.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۵ |
۵۴,۲۳۷.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۴.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۴۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
|
|