| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۱.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۳۹.۵۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۸.۹۴ |
(۹۷.۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۶۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۳.۲۵ |
(۷۲.۵۸) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۸۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۱۸,۰۸۰.۷۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|