| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۴) |
۶۳۷.۰۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۲۷) |
(۴۱.۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳ |
۱۰,۰۰۳.۵۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶,۰۱۹.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۲۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۲ |
۱,۳۳۴.۲۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۱۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۰۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۳ |
۷۳۹.۵۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۵ |
۳۷۶.۰۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۸۴) |
۴۲۶.۱۶ |
|
|