| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۸ |
۰.۳۸ |
۱۵,۰۲۷.۵۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۶) |
۴۳۴.۴۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۴.۳۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۷.۶۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
(۱.۴۸) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۷۱.۸۸ |
۹۶۷.۲۵ |
|
|