| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۶۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۵.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۲.۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۵۶.۶۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۵۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۶.۷۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۶۲.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
|
|