| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۸.۸۲) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۴.۹۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۳۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۸.۸۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۱,۷۲۹.۵۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲) |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۶ |
۵۴,۱۸۴.۵۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۵.۹) |
|
|