| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۸ |
۳.۴ |
۳۰,۲۲۵.۰۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۳۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۰۲) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۳.۰۴ |
۱۶۰,۶۶۴.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۰۷.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۹ |
۵۸۷.۰۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۳۶.۸۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۸ |
۸,۲۰۲.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۷۵ |
۲,۶۰۶.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|