| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۶۸ |
۵,۲۹۰.۰۱ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۷۷) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۴۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۳۱ |
۲,۰۲۶.۷۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۵۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۵.۹۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۶.۸۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۳۰.۲۶ |
۱۸۰.۷۴ |
|
|