| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۳۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۷.۹۴) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۹.۱۶) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۱۷۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۱.۱۴ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۳۳.۰۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۸) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۷۸ |
۵.۵ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۰۶) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
|
|