| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۴.۰۶ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۲.۸) |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۴۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۷.۸۲ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۷۷ |
۷,۵۳۷.۸۱ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۱۴.۵ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۳۴) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۳.۱۷ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۰.۱۱ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۶۱ |
۶۰۹.۶ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۹.۹۳ |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۸۷.۹۷ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۹۹) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۰۸) |
(۷۸.۵۹) |
|
|