| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۵۹) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۴.۲۷ |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۵۸۹.۱۳ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۵۱.۳۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۳۷ |
۳,۰۸۷.۸۶ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۵۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۴۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۹۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۵ |
۳۱۴.۴۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۲ |
۶,۵۷۵.۲۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۳,۴۸۸.۵۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۷.۶۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
|
|