| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۶۷ |
۰.۶۳ |
۴۲,۱۸۰.۸۸ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۱.۵۸ |
۰.۹۴ |
۳۰,۹۸۹.۶۲ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۲۷.۳۴ |
۸.۳ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۵۵ |
۳۲۶.۳۴ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۲) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۱.۹ |
۰ |
۹۵,۱۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۰۳) |
(۳.۷) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۰۷) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۴.۳۴ |
۰ |
|
|