| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۵۱.۳۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۵ |
۱.۳۷ |
۳,۰۸۷.۸۶ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۵۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۴۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۹۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۵ |
۳۱۴.۴۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۲ |
۶,۵۷۵.۲۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۳,۴۸۸.۵۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۷.۶۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۸.۲۱) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۴.۶۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۷ |
(۷۶.۸۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|