| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۰۲ |
۲,۳۴۰.۲۵ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۹۷) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۳۹.۲۲) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۴۳) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۹) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۳.۲) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۷۱.۲۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۶۶) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۹.۵۲ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۱.۹۸ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۴۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۱.۵۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۰۸ |
۵۱.۴۸ |
|
|