| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۷۶.۹۱ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۵۴) |
۱۴.۹۵ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۹) |
۶۹۷.۳۳ |
(۵۰.۱) |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۵۴.۳۳ |
۴۵ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۸.۴۲) |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۳.۲ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۱.۴۵) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۲۴ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۵۸۱.۸۱ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۵۹) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۴.۲۷ |
(۵۳.۴۱) |
|
|