| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۲,۱۳۳.۴۹ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۸.۷۱ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱۶۴.۶۴ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۵.۵۶ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۴۳.۳۸ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۲۷ |
۱۲,۲۴۴.۶۳ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۶۴ |
۶۹۰.۰۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۵۲.۱۵ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۸۵) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۷ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
|
|