| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۶.۷۴ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۵ |
(۸۲.۵۲) |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۶۶.۰۳ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۵.۵۵ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۶۴) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۵۵.۲۲) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۵۶) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۹۴) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۴۷ |
۱,۱۹۹.۱۷ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۹۵ |
۷۹۲.۴۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۵۶۳.۱۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۴۰۵.۴۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۱۷ |
۱.۳۹ |
۸۸.۱۵ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
(۰.۹۸) |
۱۶,۰۸۴.۰۱ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
|
|