| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۵) |
۴۱۶.۲۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۲.۷۲ |
(۲.۵۹) |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۳) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۵) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۸.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۵.۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۶.۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۵۶ |
۳.۵۹ |
۲۸,۷۸۲.۱۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۳۵) |
۳۱.۰۷ |
|
|