| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۹.۶۱ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۵) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۱.۳۷ |
(۱.۷۶) |
۱۴,۴۴۱.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۴۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۱۶) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۳) |
(۱.۶۸) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶ |
۱,۳۲۵.۲۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۲۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴) |
۲۴۲.۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۹ |
۲.۲۳ |
۳۲,۰۶۳.۲۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
(۱.۰۵) |
۲,۱۲۸.۵۴ |
(۹۷.۸۹) |
|
|