| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۸ |
(۶۲.۹۸) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۴) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۳) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۵۷ |
۳۵۸,۵۹۱.۸۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۵۷ |
(۹۵.۵) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۱ |
۷۳۰,۸۰۹.۶۵ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۴,۱۱۵.۲۷ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۱ |
(۹۴.۱۳) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۱.۴۹) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۵۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۳.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۳۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۹.۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۲۷) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱۹ |
۴۸.۴ |
|
|