| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳ |
۱.۹۳ |
۴,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۷۸.۰۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۶۲۵.۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۴۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۴ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۱) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۳ |
۱.۴۱ |
۶۴۸,۰۳۹.۶ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۶۳) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۵۸۲.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۲.۶۷ |
۳۵۲.۵۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
|
|