| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۲.۱۴) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱.۳ |
(۹۶.۲) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۵.۲۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۲.۱۸ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۴.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۲) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۳۱۶,۶۰۱.۹۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۲.۹۳) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۴.۷۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۳۵.۰۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۹۳ |
۲.۰۵ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۵.۷۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۵۵ |
۱.۳۷ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|