| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۲.۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۹۳) |
۳,۵۵۱.۲۱ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۷,۰۵۲.۹۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۸ |
(۸۷.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۶۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵.۲۹ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۲) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۰۱,۷۳۳.۷۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۷۷۳.۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۲.۶۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۸.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
|
|