| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۲.۰۸ |
۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۲) |
۵۸۱.۹۵ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۰۸ |
۲.۳۶ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۳.۹ |
۰.۰۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۶.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۰۷۵.۶۳ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۳۴ |
۲.۰۱ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
|
|