| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۷۴ |
۵۲۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۶۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۴۹,۵۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱ |
۳۱۸,۱۲۵.۹۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۱) |
۲.۴۱ |
(۹۹.۶۲) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۵ |
۳.۳۵ |
۱۵۲.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۵,۶۹۳.۴۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۰,۶۸۷.۸۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۵ |
۳۳.۸۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶ |
۵۷,۲۱۴.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۲۱۶.۰۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|