| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۳۶.۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۷۴۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۹۰۷.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۸ |
۱۲,۳۸۵.۹۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۴.۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۶۱.۱۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۷۴۱.۲۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۵۷.۴۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۴۳.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۸۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۷.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۵ |
۶,۵۲۹.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۳۷.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
|
|