| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۳۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۱.۴۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۹.۵۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۶۰۰.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۵۰.۵۹) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۴۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۸.۴۳ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|