| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۵۲ |
۳۱,۱۵۴.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۰۵ |
۱,۴۴۵.۹۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱ |
۱.۶۷ |
۳,۷۴۰.۲۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۳ |
۳.۱ |
۶,۰۲۸.۲۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۶۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳ |
۱.۸۱ |
۱۹۳.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۰.۷۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۶) |
۲,۵۳۱.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۶۴۹.۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۶۳ |
۳,۹۰۵.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۴۰۴.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۸ |
۳.۴ |
۳۰,۲۲۵.۰۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|