| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳ |
۱۰,۰۰۳.۵۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶,۰۱۹.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۲۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۳۲ |
۱,۳۳۴.۲۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۷.۱۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۰۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۳ |
۷۳۹.۵۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۵ |
۳۷۶.۰۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۸۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|