| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۳۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۹.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۹.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۲۴.۰۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۵) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۶۰.۰۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷۷ |
۳,۰۶۸.۵۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۷۲ |
۴.۹۶ |
۵۰,۲۷۷.۱۴ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۳۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۱,۵۹۲.۲۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۵ |
۳.۹۷ |
۱۱۵,۰۰۰.۵۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۱.۹۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|