| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۳) |
(۱۹.۰۵) |
(۷۹.۳) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۵۰.۱۲) |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۲.۵۹ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۸۹ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۵۶ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۴۸) |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۶ |
۴۵۵.۹۷ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۱ |
۸۳۶.۶۶ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹.۲۳) |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷.۷۹ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۳۳ |
۵۳۰.۹۱ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۶۷ |
۱۶,۸۴۴.۲۲ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵,۶۸۵.۲۱ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۴۴.۶ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۷۶.۹۱ |
۴۳۲.۱۵ |
|
|