| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۵۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۴۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۹۲) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۵ |
۳۱۴.۴۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۲ |
۶,۵۷۵.۲۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۳,۴۸۸.۵۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۷.۶۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۸.۲۱) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۴.۶۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۷ |
(۷۶.۸۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۱.۶۸) |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۲,۱۳۳.۴۹ |
(۵.۹۲) |
|
|