| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۳.۰۹ |
(۲۴.۸۱) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۸۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۲۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۳۱) |
(۲۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۸۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۵) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۱۰.۵۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۸۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۳.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
|
|