| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۸.۷۱ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱۶۴.۶۴ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۵.۵۶ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۴۳.۳۸ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۲۷ |
۱۲,۲۴۴.۶۳ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۶۴ |
۶۹۰.۰۸ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۵۲.۱۵ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۸۵) |
۲۷.۵۹ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۷ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۲۸) |
۲۶.۲۱ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵.۴۹) |
۶۲.۷۶ |
|
|