| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۸۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۳.۶۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۵.۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۸۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۳.۷۵ |
۶۸.۶۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۳.۴۵ |
۴۲.۵۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۳.۵۵ |
۴۰.۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۶.۷۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۸۲ |
۳۹.۷۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۱۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۷۷ |
(۸۲.۱) |
|
|