| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۱) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۷۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۳.۰۹ |
(۲۴.۸۱) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۴ |
(۹۶.۸۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۵۵) |
۳.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۲۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۳۱) |
(۲۷.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۸۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۵) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۱۰.۵۸) |
(۹۲.۲۸) |
|
|