| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۷.۹۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۲.۱۴ |
۳۳.۸۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۴۶ |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۳.۱۲ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۸۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۴۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۹.۶۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۷.۷) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۵ |
۳.۸ |
۱۵۱.۴۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۵۳ |
۳.۲۹ |
۵۸۱.۰۸ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۶۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
|
|