صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۵,۴۷۴,۶۱۴ | ۴۸.۰۹ % | ۱۵۴,۸۰۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۹۸۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۴۷۹,۸۶۶ | ۱۳ % | ۲,۸۵۳,۶۶۷ | ۲۵.۰۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۵,۴۱۹,۳۱۲ | ۴۷.۹ % | ۱۵۵,۸۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۰۳۶ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۶۳,۶۲۹ | ۱۲.۹۴ % | ۲,۸۵۷,۴۲۷ | ۲۵.۲۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۵,۴۱۹,۳۱۲ | ۴۷.۸۹ % | ۱۵۵,۸۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۰۹۳ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۶۶,۵۷۷ | ۱۲.۹۶ % | ۲,۸۵۷,۴۲۷ | ۲۵.۲۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۵,۴۱۹,۳۱۲ | ۴۷.۸۸ % | ۱۵۵,۸۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۰۰۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۶۹,۵۲۴ | ۱۲.۹۸ % | ۲,۸۵۷,۴۲۷ | ۲۵.۲۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۵,۴۵۳,۸۴۲ | ۴۸.۰۲ % | ۱۵۵,۸۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۰۵۷ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۷۲,۴۷۱ | ۱۲.۹۷ % | ۲,۸۵۹,۲۴۴ | ۲۵.۱۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵,۳۸۶,۸۲۰ | ۴۷.۷۵ % | ۱۵۵,۸۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۱۱۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۸۲,۲۱۱ | ۱۳.۱۴ % | ۲,۸۴۲,۶۰۱ | ۲۵.۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۵,۳۰۱,۴۹۲ | ۴۷.۳۳ % | ۱۵۷,۱۹۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۱۶۶ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۷۸,۳۶۵ | ۱۳.۲ % | ۲,۸۴۷,۰۸۹ | ۲۵.۴۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۵,۳۷۷,۹۴۰ | ۴۷.۵۲ % | ۱۵۷,۱۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۲۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۱,۷۲۶ | ۱۳.۰۹ % | ۲,۸۸۸,۶۰۳ | ۲۵.۵۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۵,۴۲۵,۱۸۳ | ۴۷.۸ % | ۱۵۷,۱۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۸۰ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۴,۶۷۳ | ۱۳.۰۸ % | ۲,۸۷۲,۱۵۶ | ۲۵.۳۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۵,۴۲۵,۱۸۳ | ۴۷.۷۹ % | ۱۵۷,۱۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۳۳۹ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۷,۶۲۰ | ۱۳.۱۱ % | ۲,۸۷۲,۱۵۶ | ۲۵.۳ % |