ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵,۱۷۸,۶۵۴	۵۳.۵۵ %	۱۱۶,۸۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۸۰۷	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۹	۰.۳ %	۶۴۲,۰۶۰	۶.۶۴ %	۲,۲۷۵,۷۲۱	۲۳.۵۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۱۵۳,۶۰۵	۵۳.۵۶ %	۱۱۶,۹۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۸۳۸	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶	۰.۰۳ %	۸۹۰,۴۴۹	۹.۲۵ %	۲,۰۳۲,۳۳۲	۲۱.۱۲ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵,۱۴۲,۷۵۰	۵۳.۶۴ %	۱۱۷,۹۷۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵,۸۷۰	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۰۳ %	۶۴۸,۹۰۸	۶.۷۷ %	۲,۲۵۰,۳۰۹	۲۳.۴۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵,۱۴۳,۲۳۷	۵۳.۵۲ %	۱۱۸,۰۲۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۹۰۳	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶	۰.۱ %	۶۵۰,۴۵۵	۶.۷۷ %	۲,۲۶۳,۷۹۱	۲۳.۵۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵,۱۴۳,۲۳۷	۵۳.۵۱ %	۱۱۸,۰۲۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۹۳۸	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶	۰.۱ %	۶۵۳,۲۵۳	۶.۸ %	۲,۲۶۳,۷۹۱	۲۳.۵۵ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵,۱۴۳,۲۳۷	۵۳.۵ %	۱۱۸,۰۲۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۷۴	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵	۰.۱ %	۶۵۶,۰۵۱	۶.۸۲ %	۲,۲۶۳,۷۹۱	۲۳.۵۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۵,۱۴۱,۶۰۷	۵۳.۵۱ %	۱۱۸,۰۲۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۰۱۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۰.۰۳ %	۶۶۲,۵۴۵	۶.۸۹ %	۲,۲۶۱,۷۷۳	۲۳.۵۴ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵,۱۵۹,۱۷۶	۵۳.۵۶ %	۱۱۸,۳۲۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۰۵۰	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۰.۰۳ %	۶۶۲,۹۷۲	۶.۸۸ %	۲,۲۶۸,۱۳۶	۲۳.۵۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵,۱۹۳,۲۷۰	۵۳.۶۹ %	۱۱۸,۳۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰,۰۹۰	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۰.۰۳ %	۶۶۴,۳۷۹	۶.۸۷ %	۲,۲۷۴,۰۰۰	۲۳.۵۱ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵,۱۹۷,۵۴۹	۵۳.۶۵ %	۱۱۹,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۱۳۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۰.۰۴ %	۶۷۴,۶۵۲	۶.۹۶ %	۲,۲۷۳,۳۰۱	۲۳.۴۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...407 »