صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۶,۵۶۰,۵۸۲ | ۵۰.۶۴ % | ۲۱۵,۰۵۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۵۷۹ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۲ | ۰.۴ % | ۱,۴۳۱,۲۱۱ | ۱۱.۰۵ % | ۳,۳۸۰,۸۱۱ | ۲۶.۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۶,۴۷۸,۵۶۴ | ۵۰.۴ % | ۲۱۵,۲۱۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۷۱۰ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۳۴,۱۵۸ | ۱۱.۱۶ % | ۳,۳۶۴,۹۶۲ | ۲۶.۱۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۶,۳۸۷,۷۹۷ | ۴۸.۵۷ % | ۲۱۵,۱۱۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۸۴۳ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۲۱ | ۰.۳ % | ۱,۴۳۷,۱۰۵ | ۱۰.۹۳ % | ۳,۷۵۸,۵۵۸ | ۲۸.۵۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۵,۸۸۸,۹۶۵ | ۴۶.۵۸ % | ۲۱۴,۰۰۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۹۷۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۱۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۴۹۱,۴۰۱ | ۱۱.۸ % | ۳,۶۹۴,۰۶۳ | ۲۹.۲۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۵,۷۸۲,۴۲۰ | ۴۲.۵۶ % | ۲۱۴,۹۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۱۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۴۷۰ | ۷.۳۸ % | ۱,۴۴۲,۹۹۹ | ۱۰.۶۲ % | ۳,۸۳۰,۶۸۳ | ۲۸.۱۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۵,۷۸۲,۴۲۰ | ۴۲.۵۵ % | ۲۱۴,۹۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۲۴۸ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۴۷۰ | ۷.۳۸ % | ۱,۴۴۵,۹۴۶ | ۱۰.۶۴ % | ۳,۸۳۰,۶۸۳ | ۲۸.۱۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۵,۷۸۲,۴۲۰ | ۴۲.۵۵ % | ۲۱۴,۹۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۳۸۵ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۴۷۰ | ۷.۳۸ % | ۱,۴۴۸,۸۹۴ | ۱۰.۶۶ % | ۳,۸۳۰,۶۸۳ | ۲۸.۱۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۵,۶۷۵,۵۴۸ | ۴۸.۷۴ % | ۲۱۵,۲۹۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۵۲۴ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۶۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۴۵۱,۸۴۱ | ۱۲.۴۷ % | ۲,۹۱۹,۴۲۱ | ۲۵.۰۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۵,۷۶۳,۹۴۴ | ۴۹.۰۴ % | ۲۱۶,۹۲۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۳۲۱ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۵۴,۷۸۸ | ۱۲.۳۸ % | ۲,۸۹۵,۱۹۲ | ۲۴.۶۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵,۵۵۲,۶۱۸ | ۴۸.۲۳ % | ۱۵۸,۲۲۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۴۱۴ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۱۱ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۱۲,۳۸۹ | ۱۳.۱۴ % | ۲,۸۶۸,۴۲۲ | ۲۴.۹۲ % |