ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵,۳۵۳,۱۵۹	۵۳.۹۶ %	۱۱۹,۸۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۶۷۰	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۶,۴۷۴	۰.۰۷ %	۶۹۷,۷۹۹	۷.۰۳ %	۲,۳۳۴,۸۱۶	۲۳.۵۳ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۵,۳۲۲,۸۸۰	۵۳.۵۶ %	۱۱۹,۶۴۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۷۴۳	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۴۷۱	۰.۰۷ %	۷۰۰,۵۹۷	۷.۰۵ %	۲,۳۷۹,۹۵۴	۲۳.۹۵ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵,۳۵۳,۷۲۶	۵۳.۵۸ %	۱۲۰,۱۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۷۸۵	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۰.۰۵ %	۷۷۶,۶۵۳	۷.۷۷ %	۲,۳۲۹,۷۳۵	۲۳.۳۲ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۳۵۴,۸۴۶	۵۳.۵۶ %	۱۲۰,۲۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۴۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۱۲۳	۰.۰۵ %	۷۵۹,۸۰۶	۷.۶ %	۲,۳۵۱,۴۰۵	۲۳.۵۲ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۵,۳۳۴,۶۸۴	۵۳.۴ %	۱۲۰,۷۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۹۰۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۴۱۶	۰.۰۵ %	۷۰۸,۹۹۲	۷.۱ %	۲,۴۱۵,۲۴۳	۲۴.۱۸ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۵,۳۳۴,۶۸۴	۵۳.۳۹ %	۱۲۰,۷۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۹۶۷	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۰.۰۵ %	۷۱۱,۷۹۰	۷.۱۲ %	۲,۴۱۵,۲۴۳	۲۴.۱۷ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۵,۳۳۴,۶۸۴	۵۳.۳۸ %	۱۲۰,۷۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۰۳۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۰.۰۵ %	۷۱۴,۵۸۸	۷.۱۵ %	۲,۴۱۵,۲۴۳	۲۴.۱۷ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۳۲۵,۹۵۴	۵۳.۳۲ %	۱۲۱,۳۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۰۹۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲	۰.۰۶ %	۷۲۲,۶۴۷	۷.۲۳ %	۲,۴۱۱,۲۹۶	۲۴.۱۴ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۳۵۸,۶۸۳	۵۳.۱۲ %	۱۲۱,۳۶۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲,۵۰۵	۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۶۹	۱.۰۵ %	۷۱۹,۷۹۰	۷.۱۴ %	۲,۳۶۹,۸۱۵	۲۳.۴۹ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵,۳۷۱,۴۰۵	۵۳.۷ %	۱۲۱,۵۶۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۵۶۴	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۴۴	۱.۱۷ %	۷۲۵,۷۴۹	۷.۲۶ %	۲,۲۵۴,۷۳۳	۲۲.۵۴ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...407 »