صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۳,۰۷۸,۶۰۷ | ۸۲.۱۵ % | ۲۰۵,۸۲۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۷۱ | ۱۱.۰۱ % | ۱۸,۷۹۹ | ۰.۵ % | ۳۱,۶۳۳ | ۰.۸۴ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۳,۰۷۸,۶۰۷ | ۸۲.۱۵ % | ۲۰۵,۸۲۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۷۱ | ۱۱.۰۱ % | ۱۸,۸۰۰ | ۰.۵ % | ۳۱,۶۳۳ | ۰.۸۴ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۳,۰۷۸,۶۰۷ | ۸۲.۱۷ % | ۲۰۵,۸۲۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۶۹ | ۱۱ % | ۱۸,۸۰۰ | ۰.۵ % | ۳۱,۶۳۳ | ۰.۸۴ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳,۰۸۵,۳۲۵ | ۸۲.۰۲ % | ۲۱۰,۱۷۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۳۲ | ۱۰.۸۵ % | ۱۸,۸۰۰ | ۰.۵ % | ۳۹,۳۱۵ | ۱.۰۵ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳,۰۷۸,۶۵۳ | ۸۱.۹۳ % | ۲۱۱,۲۲۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۹۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۸,۸۰۱ | ۰.۵ % | ۳۴,۱۶۷ | ۰.۹۱ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳,۰۸۲,۸۶۳ | ۸۲.۶۵ % | ۲۲۰,۶۷۴ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۸۱۹ | ۹.۹۴ % | ۲۲,۹۲۰ | ۰.۶۱ % | ۳۲,۸۷۲ | ۰.۸۸ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳,۰۵۵,۳۵۱ | ۸۲.۹۲ % | ۲۲۲,۷۳۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۹۲ | ۱۰.۰۲ % | ۱۸,۸۰۱ | ۰.۵۱ % | ۱۸,۸۱۳ | ۰.۵۱ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲,۷۸۰,۸۰۸ | ۸۱.۵۸ % | ۲۲۵,۷۱۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۲۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱۸,۸۰۲ | ۰.۵۵ % | ۲۴,۲۴۸ | ۰.۷۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲,۷۸۰,۸۰۸ | ۸۱.۵۸ % | ۲۲۵,۷۱۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۲۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱۸,۸۰۲ | ۰.۵۵ % | ۲۴,۲۴۸ | ۰.۷۱ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۷۸۰,۸۰۸ | ۸۱.۵۸ % | ۲۲۵,۷۱۷ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۵۱ | ۱۰.۵۳ % | ۱۸,۸۰۳ | ۰.۵۵ % | ۲۴,۲۴۸ | ۰.۷۱ % |