ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳,۱۰۶,۹۲۷	۸۳.۱۵ %	۱۵۸,۵۳۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۴۰	۱۰.۶۳ %	۲۲,۴۹۹	۰.۶ %	۵۱,۳۳۶	۱.۳۷ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳,۱۰۶,۹۲۷	۸۳.۱۶ %	۱۵۸,۵۳۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۱	۱۰.۶۳ %	۲۲,۴۹۳	۰.۶ %	۵۱,۳۳۶	۱.۳۷ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳,۰۹۹,۳۲۵	۸۳.۲۷ %	۱۵۸,۷۰۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۹۹	۱۰.۴۷ %	۲۲,۴۸۸	۰.۶ %	۵۲,۰۳۰	۱.۴ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳,۱۰۶,۲۱۵	۸۴.۱۹ %	۱۵۶,۴۰۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۷۵	۹.۷۶ %	۲۷,۸۳۴	۰.۷۵ %	۳۸,۷۸۲	۱.۰۵ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳,۱۰۷,۵۷۵	۸۳.۸ %	۱۵۷,۳۵۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۶۶	۹.۸۸ %	۲۲,۴۷۸	۰.۶۱ %	۵۴,۵۹۱	۱.۴۷ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳,۰۶۳,۵۲۴	۸۳.۶۷ %	۱۶۰,۳۲۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۶۳	۱۰.۱ %	۲۲,۴۷۲	۰.۶۱ %	۴۵,۲۸۷	۱.۲۴ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳,۰۶۳,۵۲۴	۸۳.۶۷ %	۱۶۰,۳۲۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۴۹	۱۰.۱ %	۲۲,۴۶۷	۰.۶۱ %	۴۵,۲۸۷	۱.۲۴ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳,۰۶۳,۵۲۴	۸۳.۶۷ %	۱۶۰,۳۲۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۴۴	۱۰.۱ %	۲۲,۴۶۲	۰.۶۱ %	۴۵,۲۸۷	۱.۲۴ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳,۰۴۰,۳۲۵	۸۴.۶۴ %	۱۶۴,۰۷۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۶۸	۸.۰۴ %	۵۳,۳۵۳	۱.۴۹ %	۴۵,۳۹۷	۱.۲۶ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳,۰۱۰,۸۹۳	۸۴.۲۶ %	۱۶۳,۹۷۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۰۹	۸.۱۹ %	۵۴,۰۴۹	۱.۵۱ %	۵۱,۵۵۴	۱.۴۴ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...401 »