ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۵۳۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵,۱۹۷,۵۴۹	۵۳.۶۵ %	۱۱۹,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۱۳۲	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۰.۰۴ %	۶۷۴,۶۵۲	۶.۹۶ %	۲,۲۷۳,۳۰۱	۲۳.۴۷ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵,۱۸۹,۶۹۹	۵۳.۶۱ %	۱۱۹,۴۴۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۰.۰۷ %	۶۷۰,۷۱۲	۶.۹۳ %	۲,۲۷۶,۷۸۶	۲۳.۵۲ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵,۱۸۹,۶۹۹	۵۳.۶ %	۱۱۹,۴۴۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۱۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۰.۰۷ %	۶۷۳,۵۱۱	۶.۹۶ %	۲,۲۷۶,۷۸۶	۲۳.۵۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵,۱۸۹,۶۹۹	۵۳.۵۹ %	۱۱۹,۴۴۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۲۶۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۲	۰.۰۷ %	۶۷۶,۳۰۹	۶.۹۸ %	۲,۲۷۶,۷۸۶	۲۳.۵۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۲۱۸,۶۳۸	۵۳.۷۱ %	۱۱۹,۴۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۳۱۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳	۰.۰۴ %	۶۸۲,۸۴۱	۷.۰۳ %	۲,۲۷۵,۴۰۶	۲۳.۴۲ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵,۲۵۲,۲۸۶	۵۳.۸۵ %	۱۱۹,۴۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴,۳۵۷	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۰.۰۴ %	۸۸۲,۳۷۴	۹.۰۵ %	۲,۰۸۱,۴۷۹	۲۱.۳۴ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵,۲۵۸,۶۷۲	۵۳.۹ %	۱۱۹,۴۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳,۴۰۶	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۰.۰۴ %	۶۸۶,۷۰۲	۷.۰۴ %	۲,۲۷۳,۲۹۰	۲۳.۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۲۷۰,۴۷۹	۵۳.۹۴ %	۱۱۹,۴۷۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲,۴۵۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸	۰.۰۴ %	۶۸۸,۷۰۳	۷.۰۵ %	۲,۲۷۵,۸۸۲	۲۳.۲۹ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۵,۳۳۶,۹۴۵	۵۴.۰۷ %	۱۱۹,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۵۰۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۰۴ %	۶۸۹,۵۶۲	۶.۹۹ %	۲,۳۰۸,۷۶۹	۲۳.۳۹ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۵,۳۳۶,۹۴۵	۵۴.۰۶ %	۱۱۹,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۵۶۱	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۰۴ %	۶۹۲,۳۶۰	۷.۰۱ %	۲,۳۰۸,۷۶۹	۲۳.۳۹ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...401 »